営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは682億円の収入となりました。金融債権の増加に伴う支出の増加や四半期利益の減少等はありましたが、営業債権や棚卸資産の減少により前年同期比315億円の収入増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは468億円の支出となりました。有価証券の取得による支出は増加しましたが、有形固定資産の取得による支出の減少や有価証券の売却による収入の増加等により前年同期比243億円の支出減となりました。

2020/11/11 16:57