有価証券報告書-第130期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

※26 キャッシュ・フローの補足情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりです。

			(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注)	社債	リース負債	合計
2018年1月1日	170,449	623,678	39,974	2,480	836,581
キャッシュ・フローを 伴う変動	12,766	31,899	△20,000	△693	23,972
キャッシュ・フローを 伴わない変動	△7,290	△12,222	11	170	△19,331
為替換算差額	△7,222	△12,222	―	△81	△19,525
その他	△68	―	11	251	194
2018年12月31日	175,925	643,355	19,985	1,957	841,222
IFRS第16号適用 による調整	―	―	―	39,472	39,472
2019年1月1日	175,925	643,355	19,985	41,429	880,694
キャッシュ・フローを 伴う変動	10,368	52,432	―	△15,081	47,719
キャッシュ・フローを 伴わない変動	△5,814	6,719	11	14,463	15,379
為替換算差額	336	569	―	△138	767
その他	△6,150	6,150	11	14,601	14,612
2019年12月31日	180,479	702,506	19,996	40,811	943,792

(注) 借入期間が3ヶ月を超える借入金を長期借入金としております。
(2) 非資金取引
主要な非資金取引の内容は次のとおりです。

(単位:百万円)
	前年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)	当年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
自己株式の消却	2,854	19,566
リースによる資産の取得	133	18,171