有価証券報告書-第134期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 75,736 | 58,535 |
| 受取手形 | ※1,※3 2,500 | ※1,※3 2,621 |
| 受取電子手形 | ※1,※3 40,408 | ※1,※3 42,635 |
| 売掛金 | ※1 407,159 | ※1 391,310 |
| 契約資産 | 6,882 | 18,520 |
| 製品 | 62,268 | 69,905 |
| 仕掛品 | 30,857 | 38,696 |
| 原材料及び貯蔵品 | 25,523 | 29,706 |
| その他 | ※1 70,831 | ※1 93,334 |
| 貸倒引当金 | △50 | △50 |
| 流動資産合計 | 722,119 | 745,216 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 109,892 | 123,242 |
| 機械及び装置 | 67,192 | 77,742 |
| 土地 | 76,797 | 77,310 |
| 建設仮勘定 | 14,559 | 27,483 |
| その他 | 29,210 | 31,505 |
| 有形固定資産合計 | 297,651 | 337,284 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 46,034 | 49,067 |
| その他 | 618 | 401 |
| 無形固定資産合計 | 46,652 | 49,469 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 72,583 | 85,116 |
| 関係会社株式 | 392,143 | 393,455 |
| 長期貸付金 | ※1 53,749 | ※1 34,465 |
| 繰延税金資産 | 10,443 | 12,255 |
| 前払年金費用 | 21,656 | 23,061 |
| その他 | ※1 27,879 | ※1 31,265 |
| 貸倒引当金 | △63 | △63 |
| 投資その他の資産合計 | 578,391 | 579,556 |
| 固定資産合計 | 922,695 | 966,310 |
| 資産合計 | 1,644,815 | 1,711,527 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※1,※3 1,383 | ※1,※3 25 |
| 支払電子手形 | ※1,※3 227,820 | ※1,※3 110,338 |
| 買掛金 | ※1 82,412 | ※1 80,188 |
| コマーシャル・ペーパー | 25,000 | - |
| 短期借入金 | 30,000 | - |
| 未払金 | ※1 24,637 | ※1 21,074 |
| 未払法人税等 | 5,902 | 13,788 |
| 未払費用 | ※1 37,826 | ※1 39,694 |
| 契約負債 | 2,039 | 1,194 |
| 預り金 | ※1 159,666 | ※1 161,382 |
| 製品保証引当金 | 32,570 | 34,535 |
| 賞与引当金 | 9,393 | 10,068 |
| 役員賞与引当金 | 278 | 315 |
| その他 | 28,019 | 22,641 |
| 流動負債合計 | 666,949 | 495,248 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 150,000 | 270,000 |
| 長期借入金 | 195,000 | 265,000 |
| 退職給付引当金 | - | 150 |
| その他 | 1,320 | 1,531 |
| 固定負債合計 | 346,320 | 536,682 |
| 負債合計 | 1,013,269 | 1,031,930 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 84,130 | 84,130 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 73,117 | 73,117 |
| 資本剰余金合計 | 73,117 | 73,117 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 19,539 | 19,539 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 0 | - |
| 土地圧縮積立金 | 171 | 171 |
| 特別勘定積立金 | 885 | 885 |
| 別途積立金 | 349,542 | 349,542 |
| 繰越利益剰余金 | 72,635 | 111,893 |
| 利益剰余金合計 | 442,774 | 482,032 |
| 自己株式 | △3,429 | △3,080 |
| 株主資本合計 | 596,593 | 636,199 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 34,946 | 43,397 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6 | △0 |
| 評価・換算差額等合計 | 34,952 | 43,397 |
| 純資産合計 | 631,545 | 679,596 |
| 負債純資産合計 | 1,644,815 | 1,711,527 |
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