#1 業績等の概要: 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より5,850百万円減少し18,726百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,438百万円の収入となりました。これは税金等調整前当期純利益2,579百万円に減価償却費等の非資金項目と売上債権・たな卸資産を中心とする流動資産、仕入債務を中心とする流動負債等の増減によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,701百万円の支出となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出によるものであります。
2015/06/29 9:05
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 流動資産は、2,556百万円減少し77,320百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加1,902百万円、商品及び製品の増加1,302百万円、現金及び預金の減少5,800百万円等であります。また、固定資産は、1,419百万円増加し50,564百万円となりました。主な要因は、投資有価証券の増加1,540百万円、建設仮勘定の減少1,278百万円等であります。
当連結会計年度末の負債は、5,413百万円減少し78,300百万円となりました。流動負債は、12,873百万円減少し59,867百万円となりました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金の減少11,005百万円、短期借入金の減少1,490百万円等であります。また、固定負債は、7,460百万円増加し18,433百万円となりました。主な要因は、長期借入金の増加8,963百万円、退職給付に係る負債の減少1,843百万円等であります。
当連結会計年度末の純資産は、4,276百万円増加し49,584百万円となりました。主な要因は、会計方針の変更による累積的影響額での増加1,700百万円、当期純利益1,598百万円、その他有価証券評価差額金の増加1,319百万円等であります。
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