受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)		当連結会計年度 (平成27年3月31日)
受取手形割引高	3,034	百万円	2,474	百万円
裏書譲渡高	26		1

2015/06/29 9:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、1,136百万円減少し127,884百万円となりました。
流動資産は、2,556百万円減少し77,320百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加1,902百万円、商品及び製品の増加1,302百万円、現金及び預金の減少5,800百万円等であります。また、固定資産は、1,419百万円増加し50,564百万円となりました。主な要因は、投資有価証券の増加1,540百万円、建設仮勘定の減少1,278百万円等であります。
当連結会計年度末の負債は、5,413百万円減少し78,300百万円となりました。流動負債は、12,873百万円減少し59,867百万円となりました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金の減少11,005百万円、短期借入金の減少1,490百万円等であります。また、固定負債は、7,460百万円増加し18,433百万円となりました。主な要因は、長期借入金の増加8,963百万円、退職給付に係る負債の減少1,843百万円等であります。

2015/06/29 9:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクがあります。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクがあるが、必要に応じて先物為替予約を利用してヘッジしております。
有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクがあります。

2015/06/29 9:05