純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

※4 財務制限条項等の付保

前連結会計年度(平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成27年9月30日)
短期借入金のうち21,000百万円、長期借入金(1年以内返済分を含む)のうち11,000百万円については、財務制限条項等が付されている。(1) 各決算期末及び第2四半期連結会計期間末に関し、連結及び単体での純資産残高は300億円以上を維持すること。(2) 平成27年3月期以降の決算期に関し、連結及び単体での営業損益は2期連続で損失とならないこと。(3) 平成27年3月期以降の決算期に関し、連結及び単体での有利子負債より現預金を差し引いた額を純資産額により除して算出した数値は、1.0を超過しないこと。	短期借入金のうち20,000百万円、長期借入金(1年以内返済分を含む)のうち10,000百万円については、財務制限条項等が付されている。(1) 各決算期末及び第2四半期連結会計期間末に関し、連結及び単体での純資産残高は300億円以上を維持すること。(2) 平成27年3月期以降の決算期に関し、連結及び単体での営業損益は2期連続で損失とならないこと。(3) 平成27年3月期以降の決算期に関し、連結及び単体での有利子負債より現預金を差し引いた額を純資産額により除して算出した数値は、1.0を超過しないこと。

2015/11/05 13:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

一方、負債におきましては支払手形及び買掛金、短期借入金などの減少により、前連結会計年度末比4,259百万円減少の74,040百万円(前年同四半期74,294百万円)となりました。
純資産におきましては、その他有価証券評価差額金の減少などにより、前連結会計年度末比516百万円減少の49,068百万円(前年同四半期46,997百万円)となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況

2015/11/05 13:55