長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

連結会計年度末における借入未実行残高等は次の通りであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
当座貸越極度額	3,170	百万円	5,590	百万円
コミットメントラインの総額	30,067		28,000
タームローンの総額	8,000		5,500

2018/07/23 13:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債
当連結会計年度末の流動負債は、2,583百万円減少し61,756百万円となりました。主な要因は、期末日が銀行休業日であったことによる買入債務決済遅れ等により電子記録債務が5,801百万円増加した一方で、営業キャッシュフローに基づく短期借入金返済により短期借入金が1,705百万円減少したこと、コミットメントライン、タームローン契約更改に伴い1年内返済予定長期借入金が4,990百万円減少したこと等によります。
固定負債

2018/07/23 13:53