流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	616百万円
固定資産	152百万円
資産合計	769百万円
流動負債	495百万円
固定負債	21百万円
負債合計	517百万円

2025/06/25 10:00

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに三協機械株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに三協機械株式会社株式の取得価額と三協機械株式会社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	616百万円
固定資産	152 〃
のれん	262 〃
流動負債	△495 〃
固定負債	△21 〃
株式の取得価額	515百万円
現金及び現金同等物	△166 〃
差引:取得のための支出	348百万円

2025/06/25 10:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産
当連結会計年度末の流動資産は、前連結会計年度末と比べて2,085百万円減少し92,901百万円となりました。主な要因は、棚卸資産が増加した一方で、現金及び預金、電子記録債権が減少したことなどによります。
今後は売上債権及び棚卸資産の回転率を上げ、キャッシュコンバージョンサイクル等も意識した資産効率の良い経営を目指してまいります。

2025/06/25 10:00