虹技（5603）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156 | 204 |
| 減価償却費 | 432 | 460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -5 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 51 | 42 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 4 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 503 | 733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531 | 0 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 298 | 133 |
| その他 | -45 | -175 |
| 小計 | 787 | 1,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -52 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -248 | -221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499 | 1,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5 | -50 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -731 | -325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105 | -62 |
| 長期借入れによる収入 | 1,349 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -712 | -776 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -165 | -165 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -27 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 546 | -113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262 | 762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,022 | 3,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,285 | 3,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
