虹技（5603）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 558 | 678 |
| 減価償却費 | 901 | 966 |
| 減損損失 | 21 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -79 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -94 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 96 | 82 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 7 | 16 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -9 |
| 退職給付信託一部返還に伴う影響額 | － | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | -135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -439 | 566 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 597 | 539 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -380 |
| その他 | 158 | -191 |
| 小計 | 1,818 | 2,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -96 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -390 | -453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354 | 1,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -50 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -1,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -375 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -6 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,165 | -1,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44 | -588 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,375 | -1,511 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -165 | -165 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -27 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30 | -872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,992 | 2,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
