有価証券報告書-第112期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,285 | 1,222 |
| 減価償却費 | 960 | 975 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △16 |
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | - | △37 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △29 |
| 支払利息 | 71 | 62 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 68 | 17 |
| 固定資産圧縮損 | - | 1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 599 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 169 | - |
| 持分変動損益(△は益) | △118 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △130 | △1,311 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 244 | △36 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △517 | 301 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 147 | 8 |
| その他 | △24 | 264 |
| 小計 | 2,130 | 2,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 29 |
| 利息の支払額 | △70 | △62 |
| 法人税等の支払額 | △319 | △401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787 | 1,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 50 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △890 | △1,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1 | - |
| その他 | △16 | △196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △856 | △1,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △297 | 203 |
| 長期借入れによる収入 | 1,254 | 2,121 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,482 | △1,594 |
| 社債の償還による支出 | △30 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 524 |
| 配当金の支払額 | △165 | △165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △63 | △169 |
| その他 | △2 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △787 | 915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 126 | 942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,887 | 2,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,014 | ※1 2,956 |
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