高砂鐵工（5458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 13:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第139期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 544 | 1,915 |
| 減価償却費 | 584 | 438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,401 | -3,624 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 53 |
| 事業整理損失 | － | 745 |
| 工場再編費用 | 364 | － |
| 事業再構築費用 | 1,686 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -30 |
| のれん償却額 | 25 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -3 |
| 支払利息 | 261 | 142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,152 | -161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,112 | 365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 758 | 103 |
| その他 | 78 | -57 |
| 小計 | -195 | -121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 3 |
| 利息の支払額 | -235 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -39 |
| 法人税等の還付額 | 40 | － |
| 工場再編に伴う支出 | -93 | -60 |
| 事業再構築に伴う支出 | -540 | -60 |
| 事業整理に伴う支出 | － | -171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | -591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -848 | -2,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,170 | 2,836 |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | － | -170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,698 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -90 |
| その他 | 67 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,080 | 1,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -79 | -174 |
| 長期借入れによる収入 | 784 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,720 | -2,456 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -26 |
| 配当金の支払額 | -30 | -1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,062 | -2,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,991 | -2,187 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -96 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,143 | 4,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,135 | 1,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
