営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,211百万円となり、前連結会計年度に比べ64百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は990百万円(前年同期比198百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益499百万円、減価償却費406百万円、仕入債務の増加額579百万円に対して、売上債権の増加額205百万円、棚卸資産の増加額348百万円によるものであります。

2018/06/26 11:25