営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、979百万円となり、前連結会計年度末に比べ57百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は474百万円(前年同期は119百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失132百万円、仕入債務の減少額1,082百万円に対して減価償却費159百万円、売上債権の減少額689百万円によるものであります。

2020/11/13 11:00