営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,097百万円となり、前連結会計年度に比べ642百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は414百万円(前年同期は944百万円の獲得)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前当期純利益769百万円、減価償却費263百万円であり、主な資金の減少要因は売上債権の増加額732百万円、棚卸資産の増加額398百万円であります。

2023/06/27 12:55