#1 業績等の概要: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、25億9千2百万円の収入(前期2億5千4百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が4億6千7百万円の利益(前期1億6千2百万円の損失)、減価償却費が13億4千9百万円(前期13億4千9百万円)であり、たな卸資産の減少により1億3千9百万円の収入(前期7千3百万円の収入)、仕入債務の増加により21億4百万円の収入(前期24億8千6百万円の支出)があった一方、売上債権の増加により7億6千2百万円の支出(前期14億2千2百万円の収入)があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、11億4千6百万円の支出(前期12億4千6百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が13億9千9百万円(前期13億5千8百万円)、投資有価証券の売却による収入2億7千2百万円(前期3千万円)等によるものであります。
2014/06/27 9:44
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、25億9千2百万円(前期2億5千4百万円)の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の4億6千7百万円(前期1億6千2百万円の損失)、減価償却費の13億4千9百万円(前期13億4千9百万円)であったことに加え、仕入債務の増加による21億4百万円の収入(前期24億8千6百万円の支出)があった一方、売上債権の増加による7億6千2百万円の支出(前期14億2千2百万円の収入)があったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、11億4千6百万円(前期12億4千6百万円)の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が13億9千9百万円(前期13億5千8百万円)であった一方、投資有価証券の売却による収入2億7千2百万円(前期3千万円)等があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億8千5百万円(前期4億6千2百万円)の支出となりました。これは、短期借入金の純増減額1億8千4百万円による収入があったものの、長期借入金の純減額2億8千4百万円であったこと等によるものであります。
2014/06/27 9:44