#1 業績等の概要: 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、11億4千6百万円の支出(前期12億4千6百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が13億9千9百万円(前期13億5千8百万円)、投資有価証券の売却による収入2億7千2百万円(前期3千万円)等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、1億8千5百万円の支出(前期4億6千2百万円の支出)となりました。これは、短期借入金の純増額1億8千4百万円の収入(前期10億1千万円の支出)があったものの、長期借入金の純減額2億8千4百万円の支出(前期6億2千8百万円の収入)があったこと等によるものであります。
2014/06/27 9:44
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、11億4千6百万円(前期12億4千6百万円)の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が13億9千9百万円(前期13億5千8百万円)であった一方、投資有価証券の売却による収入2億7千2百万円(前期3千万円)等があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億8千5百万円(前期4億6千2百万円)の支出となりました。これは、短期借入金の純増減額1億8千4百万円による収入があったものの、長期借入金の純減額2億8千4百万円であったこと等によるものであります。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ12億9千5百万円(32.8%)増加の52億4千8百万円となりました。
2014/06/27 9:44