#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収支と投資活動による収支を合わせると、14億4千6百万円の収入(前期9億9千2百万円の支出)であり、これに、財務活動による収支を加味すると、12億6千万円の収入(前期14億5千4百万円の支出)となり、前連結会計年度末に比べ資金は12億9千5百万円(32.8%)の増加となり、当連結会計年度末には52億4千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、25億9千2百万円の収入(前期2億5千4百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が4億6千7百万円の利益(前期1億6千2百万円の損失)、減価償却費が13億4千9百万円(前期13億4千9百万円)であり、たな卸資産の減少により1億3千9百万円の収入(前期7千3百万円の収入)、仕入債務の増加により21億4百万円の収入(前期24億8千6百万円の支出)があった一方、売上債権の増加により7億6千2百万円の支出(前期14億2千2百万円の収入)があったこと等によるものであります。
2014/06/27 9:44
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、25億9千2百万円(前期2億5千4百万円)の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の4億6千7百万円(前期1億6千2百万円の損失)、減価償却費の13億4千9百万円(前期13億4千9百万円)であったことに加え、仕入債務の増加による21億4百万円の収入(前期24億8千6百万円の支出)があった一方、売上債権の増加による7億6千2百万円の支出(前期14億2千2百万円の収入)があったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、11億4千6百万円(前期12億4千6百万円)の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が13億9千9百万円(前期13億5千8百万円)であった一方、投資有価証券の売却による収入2億7千2百万円(前期3千万円)等があったことによるものであります。
2014/06/27 9:44