#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収支と投資活動による収支を合わせると、12億9千1百万円の収入(前年同四半期連結累計期間6億7千4百万円の収入)であり、これに財務活動による収支を加味すると、4億7千3百万円の収入(前年同四半期連結累計期間7億3百万円の収入)となり、前連結会計年度末に比べ資金は4億6千4百万円(8.9%)の増加となり、当第2四半期連会計期間末には57億1千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、15億4千3百万円の収入(前年同四半期連結累計期間10億9千5百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が3億3千万円(前年同四半期連結累計期間2千1百万円の支出)、減価償却費が6億9千3百万円(前年同四半期連結累計期間6億7千7百万円)、売上債権の増加による支出4億2千1百万円(前年同四半期連結累計期間8千1百万円の収入)、たな卸資産の増加による支出4億2千5百万円(前年同四半期連結累計期間1億6千1百万円の収入)、仕入債務の増加による収入13億1千9百万円(前年同四半期連結累計期間7億7千8百万円の収入)等によるものであります。
2014/11/14 10:04