#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収支と投資活動による収支を合わせると、7億7百万円の支出(前年同四半期連結累計期間12億9千1百万円の収入)であり、これに、財務活動による収支を加味すると、7億4千9百万円の支出(前年同四半期連結累計期間4億7千3百万円の収入)となり、前連結会計年度末に比べ資金は7億6千9百万円(13.0%)の減少となり、当第2四半期連結会計期間末には51億2千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1千3百万円の収入(前年同四半期連結累計期間15億4千3百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が4億7百万円(前年同四半期連結累計期間3億3千万円)、減価償却費が7億円(前年同四半期連結累計期間6億9千3百万円)であり、売上債権の減少による収入が5億2百万円(前年同四半期連結累計期間4億2千1百万円の支出)であったものの、仕入債務の減少による支出が12億1千2百万円(前年同四半期連結累計期間13億1千9百万円の収入)であったこと等によるものであります。
2015/11/12 9:47