流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	187	161	-	2022年4月30日～2026年10月1日
その他有利子負債従業員預り金(流動負債「その他」)	568	563	0.50	(注)1
合計	21,138	23,560	-	-

(注)1.その他有利子負債(従業員預り金)については、返済期限の定めはありません。
2.長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/29 11:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、前連結会計年度末と比べ2,401百万円増加の43,702百万円となりました。
流動負債は、1,364百万円増加の25,578百万円となりました。これは主に、短期借入金が1,382百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、1,036百万円増加の18,123百万円となりました。これは主に、長期借入金が1,086百万円増加したこと等によるものであります。

2021/06/29 11:38

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「長期前払費用」6百万円、「長期未収入金」320百万円、「その他」23百万円は、「投資その他の資産」の「その他」350百万円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記していた「従業員預り金」、「設備関係支払手形」は負債及び純資産の総額の100分の5を下回ったため、当事業年度より「流動負債」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「従業員預り金」568百万円、「設備関係支払手形」856百万円、「その他」116百万円は、「流動負債」の「その他」1,542百万円として組み替えております。

2021/06/29 11:38