当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収支と投資活動による収支を合わせると、574百万円の収入(前年同四半期連結累計期間2,402百万円の支出)でしたが、これに、財務活動による収支を加味すると、817百万円の支出(前年同四半期連結累計期間275百万円の収入)となり、前連結会計年度末に比べ資金は813百万円(9.4%)の減少となり、当第2四半期連結会計期間末には7,889百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,973百万円の収入(前年同四半期連結累計期間1,122百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が388百万円(前年同四半期連結累計期間709百万円)、減価償却費が829百万円(前年同四半期連結累計期間836百万円)であり、仕入債務の増加1,767百万円(前年同四半期連結累計期間2,422百万円の減少)による収入があった一方、売上債権の増加777百万円(前年同四半期連結累計期間1,951百万円の減少)及び棚卸資産の増加371百万円(前年同四半期連結累計期間 138百万円増加)等の支出があったこと等によるものであります。
2021/11/11 13:16
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