中日本鋳工（6439）の支払手形の推移 - 通期

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

期末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務が期末残高に含まれております。

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
電子記録債権	183,153〃	─〃
支払手形	8,019〃	─〃
電子記録債務	162,572〃	─〃

2025/06/26 9:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における固定資産は、建物の増加80百万円、機械及び装置の増加293百万円等により、5,260百万円(前事業年度末比400百万円の増加)となりました。この結果、当事業年度末における総資産は、9,136百万円(前事業年度末比85百万円の減少)となりました。
当事業年度末における流動負債は、支払手形の減少39百万円、電子記録債務の減少346百万円、短期借入金の減少96百万円等により、1,704百万円(前事業年度末比503百万円の減少)となりました。
当事業年度末における固定負債は、長期借入金の増加807百万円等により4,318百万円(前事業年度末比793百万円の増加)となりました。この結果、当事業年度末における負債合計は6,023百万円(前事業年度末比290百万円の増加)となりました。

2025/06/26 9:21

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

当社は、主に鋳物製品の製造事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行等金融機関からの借入により資金調達しております。また、一時的な余資は安全性の高い金融資産を中心に運用しております。
受取手形、電子記録債権及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理によってリスクの低減を図っております。また投資有価証券のうち、市場価格の変動リスクに晒される上場株式については、定期的に時価の把握及び財務状況を把握しております。営業債務の支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、各部署からの報告に基づき適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を適正に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

2025/06/26 9:21