中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 185,012 | -70,363 |
| 減価償却費 | 136,486 | 99,684 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -219,762 | -30,428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,935 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 3,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 337 | 1,407 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,125 | -22,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,099 | -16,318 |
| 支払利息 | 8,234 | 11,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,729 | 176,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,521 | -68,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,066 | 54,671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,923 | 3,050 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,412 | -18,518 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -13,964 | 35,025 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,818 | 4,823 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 226 | 1,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,752 | -50,282 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 91,549 | － |
| その他 | -867 | -27,660 |
| 小計 | 105,156 | 87,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,099 | 16,318 |
| 利息の支払額 | -8,382 | -11,108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,919 | 7,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,954 | 100,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,555 | -151,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -441,835 | -418,963 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,048,323 | 353,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,475 | -1,529 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,858 | -535 |
| その他 | 1,175 | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 381,774 | -207,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 193,334 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 565,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -509,136 | -417,891 |
| 配当金の支払額 | -23,264 | -29,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -7,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,443 | 304,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,285 | 196,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 916,157 | 1,113,118 |
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