四半期報告書-第84期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,317 | 1,190 |
| 減価償却費 | 696 | 670 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | 100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56 | -637 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155 | 195 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232 | -84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | 33 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41 | -33 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,567 | 1,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,388 | 1,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -886 | -335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -12 |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -85 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -6 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -161 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197 | 526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,619 | 6,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,816 | 7,989 |