四半期報告書-第85期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,190 | 1,421 |
減価償却費 | 670 | 653 |
ゴルフ会員権評価損 | 4 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 100 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 81 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14 | -11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 9 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | -28 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
支払利息 | 9 | 8 |
為替差損益(△は益) | -8 | |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
有形固定資産除却損 | 3 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -637 | -462 |
前受金の増減額(△は減少) | 3 | -5 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 195 | -403 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -35 | -36 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -84 | 218 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 33 | 59 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -33 | 8 |
その他 | ||
小計 | 1,363 | 1,507 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
利息の支払額 | -9 | -7 |
法人税等の支払額 | -181 | -624 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,182 | 889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -75 | -16 |
定期預金の払戻による収入 | - | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -335 | -404 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
資産除去債務の履行による支出 | -1 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | -16 |
その他 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -413 | -435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -85 | -173 |
リース債務の返済による支出 | -6 | -4 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | |
配当金の支払額 | -161 | -161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -340 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 39 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 526 | 153 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,989 | 9,333 |