四半期報告書-第86期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,421 | 1,477 |
減価償却費 | 653 | 586 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81 | 132 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11 | -25 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 12 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -28 | -30 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
支払利息 | 8 | 6 |
為替差損益(△は益) | -58 | |
固定資産売却損益(△は益) | ||
有形固定資産除却損 | 9 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -462 | 123 |
前受金の増減額(△は減少) | -5 | -20 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -403 | 84 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -36 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 218 | -626 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 59 | -97 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8 | -17 |
その他 | -11 | |
小計 | 1,507 | 1,526 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
利息の支払額 | -7 | -7 |
法人税等の支払額 | -624 | -488 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 889 | 1,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -16 | |
定期預金の払戻による収入 | 0 | 33 |
有形固定資産の取得による支出 | -404 | -571 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -10 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -92 |
その他 | 0 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -173 | -173 |
リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -161 | -161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -340 | -339 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 153 | 44 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,333 | 9,749 |