キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 9:51
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 889 | -435 | -340 | 454 | -420 | 9,333 | 通期 | 2,789 | -1,805 | -681 | 984 | -1,715 | 9,704 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,043 | -641 | -339 | 402 | -663 | 9,749 | 通期 | 3,063 | -1,502 | -1,512 | 1,561 | -1,699 | 9,592 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,656 | -641 | -400 | 1,015 | -703 | 10,120 | 通期 | 3,794 | -1,236 | 67 | 2,558 | -1,350 | 12,231 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,838 | -825 | -440 | 1,013 | -823 | 12,842 | 通期 | 3,791 | -2,195 | -890 | 1,596 | -2,144 | 13,013 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,002 | -1,972 | -546 | -970 | -1,922 | 11,518 | 通期 | 2,379 | -3,121 | -1,118 | -742 | -2,577 | 11,233 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,488 | -1,107 | -519 | 381 | -1,103 | 11,372 | 通期 | 2,814 | -2,244 | -335 | 570 | -1,174 | 11,766 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,047 | -841 | -366 | 1,206 | -725 | 12,578 | 通期 | 3,965 | -1,787 | -702 | 2,178 | -1,812 | 13,299 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,288 | -597 | -620 | 1,691 | -787 | 14,366 | 通期 | 4,473 | -1,700 | -1,337 | 2,773 | -1,953 | 14,928 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,264 | -1,049 | -772 | 215 | -1,045 | 14,545 | 通期 | 1,861 | -1,781 | -1,046 | 80 | -2,132 | 14,122 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,923 | -1,607 | -798 | 316 | -1,509 | 13,762 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 9億8400万
- 2016年3月（連） +58.64%
- 15億6100万
- 2017年3月（連） +63.87%
- 25億5800万
- 2018年3月（連） -37.61%
- 15億9600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7億4200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億7000万
- 2021年3月（連） +282.11%
- 21億7800万
- 2022年3月（連） +27.32%
- 27億7300万
- 2023年3月（連） -97.12%
- 8000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.32%
- 2016年3月（連）
- 9.52%
- 2017年3月（連）
- 11.93%
- 2018年3月（連）
- 10.12%
- 2019年3月（連）
- 6.14%
- 2020年3月（連）
- 8.06%
- 2021年3月（連）
- 11.62%
- 2022年3月（連）
- 9.99%
- 2023年3月（連）
- 3.79%