有価証券報告書-第89期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,028 | 3,665 |
減価償却費 | 1,021 | 1,286 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 171 | 207 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -56 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 68 | 31 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -1 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -27 | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -34 |
支払利息 | 9 | 7 |
為替差損益(△は益) | -13 | -55 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | |
有形固定資産除却損 | 40 | 33 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -28 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | -985 | 235 |
前受金の増減額(△は減少) | -13 | 26 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -538 | -1,078 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -38 | 46 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 982 | -461 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 31 | -36 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 42 | 0 |
その他 | 0 | 1 |
小計 | 4,702 | 3,863 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 34 |
利息の支払額 | -10 | -7 |
法人税等の支払額 | -918 | -1,511 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,791 | 2,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -17 | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,075 | -3,062 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -69 | -92 |
長期前払費用の取得による支出 | -58 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 47 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 34 |
その他 | 6 | -30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,195 | -3,121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -102 | 20 |
長期借入金の返済による支出 | -280 | -280 |
リース債務の返済による支出 | -2 | |
自己株式の増減額(△は増加) | -2 | |
配当金の支払額 | -505 | -857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -890 | -1,118 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 82 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 781 | -1,779 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,013 | 11,233 |