有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,586 | 4,028 |
| 減価償却費 | 1,238 | 1,021 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 231 | 171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 68 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 7 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -18 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -467 | -985 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11 | -13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133 | -538 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 63 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 761 | 982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159 | 31 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62 | 42 |
| その他 | 14 | 0 |
| 小計 | 4,411 | 4,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 18 |
| 利息の支払額 | -9 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -636 | -918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,794 | 3,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,263 | -2,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -58 |
| その他 | 18 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,236 | -2,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3 | -102 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -358 | -280 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -382 | -505 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67 | -890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,639 | 781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,231 | 13,013 |