四半期報告書-第89期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,201 | 2,223 |
減価償却費 | 488 | 618 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 151 | 208 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -67 | -10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | 63 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30 | -30 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
支払利息 | 5 | 3 |
為替差損益(△は益) | -7 | -33 |
固定資産売却損益(△は益) | ||
有形固定資産除却損 | 21 | 16 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 27 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -28 |
売上債権の増減額(△は増加) | -879 | -542 |
前受金の増減額(△は減少) | 2 | 32 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -140 | -630 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -43 | 4 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 493 | -18 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 109 | -13 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 24 | -7 |
その他 | 1 | |
小計 | 2,351 | 1,854 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
利息の支払額 | -6 | -3 |
法人税等の支払額 | -516 | -857 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,838 | 1,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -84 | |
有形固定資産の取得による支出 | -792 | -1,892 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -31 | -30 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 35 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 34 |
その他 | -1 | -35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -825 | -1,972 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -99 | 22 |
長期借入金の返済による支出 | -140 | -140 |
リース債務の返済による支出 | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | |
配当金の支払額 | -199 | -428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -440 | -546 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 610 | -1,494 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,013 | 11,518 |