四半期報告書-第88期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,106 | 2,201 |
減価償却費 | 586 | 488 |
ゴルフ会員権評価損 | 0 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -42 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 135 | 151 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -39 | -67 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 28 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30 | -30 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
支払利息 | 4 | 5 |
為替差損益(△は益) | 20 | -7 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | |
有形固定資産除却損 | 2 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | 178 | -879 |
前受金の増減額(△は減少) | 9 | 2 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 143 | -140 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -47 | -43 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23 | 493 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -156 | 109 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 31 | 24 |
その他 | 1 | |
小計 | 1,926 | 2,351 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
利息の支払額 | -4 | -6 |
法人税等の支払額 | -275 | -516 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,656 | 1,838 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
有形固定資産の取得による支出 | -646 | -792 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -57 | -31 |
投資有価証券の売却による収入 | 49 | - |
その他 | 11 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -99 |
長期借入金の返済による支出 | -173 | -140 |
リース債務の返済による支出 | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | |
配当金の支払額 | -183 | -199 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -440 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | 37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 528 | 610 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,120 | 12,842 |