四半期報告書-第88期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,106 | 2,201 |
| 減価償却費 | 586 | 488 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135 | 151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178 | -879 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143 | -140 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | 493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -156 | 109 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31 | 24 |
| その他 | 1 | |
| 小計 | 1,926 | 2,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -275 | -516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,656 | 1,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -646 | -792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | － |
| その他 | 11 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -99 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173 | -140 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -183 | -199 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528 | 610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,120 | 12,842 |