四半期報告書-第87期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,477 | 1,106 |
| 減価償却費 | 586 | 586 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | 135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -10 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -58 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123 | 178 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20 | 9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84 | 143 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -626 | 23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97 | -156 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17 | 31 |
| その他 | -11 | |
| 小計 | 1,526 | 1,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -488 | -275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043 | 1,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571 | -646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49 |
| その他 | -5 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -173 | -173 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -161 | -183 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 | 528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,749 | 10,120 |