四半期報告書-第91期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 794 | 1,038 |
| 減価償却費 | 679 | 751 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 177 | 205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -23 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -9 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 601 | 1,139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9 | 47 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16 | 141 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241 | -1,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81 | -159 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -119 | -1 |
| その他 | -1 | 0 |
| 小計 | 1,907 | 2,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 9 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -427 | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,488 | 2,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,076 | -706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -19 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107 | -841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -140 | -89 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -367 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519 | -366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150 | 812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,766 | 12,578 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 289 | － |