四半期報告書-第92期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,038 | 2,473 |
| 減価償却費 | 751 | 780 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 205 | 148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -26 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -12 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -57 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,139 | -753 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47 | 23 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 141 | -524 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -94 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,018 | 939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159 | -46 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 2,056 | 2,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -16 | -635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,047 | 2,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142 | -244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -706 | -760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -27 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841 | -597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -99 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | -89 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -275 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 812 | 1,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,299 | 14,366 |