四半期報告書-第93期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,473 | 2,042 |
| 減価償却費 | 780 | 792 |
| 投資有価証券清算益 | － | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148 | 209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -57 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -36 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -4 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | -48 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -753 | -181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23 | 2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -524 | -1,593 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 939 | 1,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46 | -158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2 | -19 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 2,914 | 2,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 3 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -635 | -1,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,288 | 1,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -244 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 432 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -760 | -1,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -20 |
| その他 | 2 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -1,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | -89 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 247 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | |
| 配当金の支払額 | -429 | -673 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,067 | -383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,928 | 14,545 |