有価証券報告書-第91期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,000 | 2,597 |
| 減価償却費 | 1,383 | 1,531 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149 | 267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -20 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -41 | -33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317 | -983 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7 | 25 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246 | 215 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245 | 511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 203 | -58 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -124 | 100 |
| その他 | -1 | 0 |
| 小計 | 3,745 | 4,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 20 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -948 | -274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,814 | 3,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,093 | -1,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -51 |
| その他 | -2 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,244 | -1,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| 長期借入れによる収入 | 550 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -290 | -178 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -581 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335 | -702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243 | 1,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,766 | 13,299 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 289 | － |