有価証券報告書-第92期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,597 | 4,644 |
減価償却費 | 1,531 | 1,582 |
ゴルフ会員権評価損 | 5 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 267 | 122 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | 142 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 10 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 136 | |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -26 |
支払利息 | 5 | 4 |
為替差損益(△は益) | -33 | -83 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
有形固定資産除却損 | 9 | 75 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -44 |
売上債権の増減額(△は増加) | -983 | -1,330 |
前受金の増減額(△は減少) | 25 | 12 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 215 | -1,683 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2 | -13 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 511 | 1,931 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -58 | 0 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 100 | 69 |
その他 | 0 | 0 |
小計 | 4,224 | 5,543 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 26 |
利息の支払額 | -5 | -4 |
法人税等の支払額 | -274 | -1,091 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,965 | 4,473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -477 | -951 |
定期預金の払戻による収入 | 217 | 738 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,480 | -1,714 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -51 | -68 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 292 |
その他 | 4 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,787 | -1,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -110 |
長期借入金の返済による支出 | -178 | -178 |
リース債務の返済による支出 | -3 | -6 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | |
配当金の支払額 | -520 | -1,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -1,337 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 192 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,533 | 1,628 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,299 | 14,928 |