営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は(以下「資金」という。)は、法人税等の支払額増加や設備投資による支出増加があったものの、税金等調整前当期純利益の増加等により、前連結会計年度末に比べ5億24百万円増加の97億4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は27億89百万円(前年同期比14.8%減)となりました。これは主として、法人税等の支払額増加によるものであります。

2015/06/29 9:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より4億83百万円減少し27億89百万円の収入となりました。これは法人税等の支払額の増加などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出が前期に比べ増加したことなどにより18億5百万円の支出となりました。

2015/06/29 9:25