有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,290 | 2,339 |
| 減価償却費 | 1,403 | 1,356 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -25 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 27 | 389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -956 | -293 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1 | 15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278 | -541 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 571 | 481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59 | 126 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3 | 49 |
| その他 | -2 | |
| 小計 | 3,788 | 3,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 25 |
| 利息の支払額 | -18 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -516 | -1,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,273 | 2,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -92 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,136 | -1,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 64 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -90 |
| その他 | -13 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,325 | -1,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -955 | -346 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -9 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -323 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269 | -681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,716 | 524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,179 | 9,704 |