有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,339 | 2,499 |
| 減価償却費 | 1,356 | 1,208 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -51 |
| 支払利息 | 16 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 有形固定資産除却損 | 389 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293 | 298 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15 | -15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -541 | 692 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 481 | -823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126 | -38 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49 | -19 |
| その他 | -13 | |
| 小計 | 3,852 | 3,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 51 |
| 利息の支払額 | -16 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,072 | -927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,789 | 3,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,686 | -1,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 20 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 161 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -90 | － |
| その他 | 0 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,805 | -1,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -346 | -346 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -6 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -801 |
| 配当金の支払額 | -323 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -1,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524 | -112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,704 | 9,592 |