有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,019 | 2,290 |
減価償却費 | 1,501 | 1,403 |
ゴルフ会員権評価損 | 13 | 4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 42 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 80 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -59 | 20 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
支払利息 | 22 | 18 |
為替差損益(△は益) | -7 | -15 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | |
有形固定資産除却損 | 22 | 27 |
売上債権の増減額(△は増加) | 487 | -956 |
前受金の増減額(△は減少) | -11 | 1 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 55 | 278 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5 | 16 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -446 | 571 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2 | 59 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -61 | 3 |
その他 | -18 | -2 |
小計 | 3,558 | 3,788 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
利息の支払額 | -22 | -18 |
法人税等の支払額 | -720 | -516 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,835 | 3,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -92 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,501 | -1,136 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 11 |
資産除去債務の履行による支出 | -27 | -1 |
無形固定資産の取得による支出 | -61 | -93 |
長期前払費用の取得による支出 | -30 | - |
その他 | 11 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,602 | -1,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,050 |
長期借入金の返済による支出 | -170 | -955 |
リース債務の返済による支出 | -10 | -37 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | -3 |
配当金の支払額 | -323 | -323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -505 | -269 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | 38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 843 | 1,716 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,462 | 9,179 |