有価証券報告書-第83期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,025 | 2,019 |
| 減価償却費 | 1,381 | 1,501 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -14 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 22 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 581 | 487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7 | -11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145 | 55 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -699 | -446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99 | -2 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51 | -61 |
| その他 | － | -18 |
| 小計 | 3,975 | 3,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 |
| 利息の支払額 | -22 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -2,472 | -720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502 | 2,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,897 | -1,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | -27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -61 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -30 |
| その他 | 17 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,911 | -1,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -518 | -170 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -10 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -324 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780 | 843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,399 | 6,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,619 | 7,462 |