有価証券報告書-第82期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,665 | 3,025 |
| 減価償却費 | 1,304 | 1,381 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 109 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 減損損失 | 164 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -21 |
| 支払利息 | 23 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -471 | － |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 41 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -451 | 581 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563 | -145 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | -699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96 | -99 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 153 | -51 |
| 小計 | 4,159 | 3,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 21 |
| 利息の支払額 | -25 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -280 | -2,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,933 | 1,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,454 | -1,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 21 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 566 | － |
| その他 | 27 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -932 | -1,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33 | -22 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -496 | -518 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -258 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731 | -371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,258 | -780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,141 | 7,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,399 | 6,619 |
