営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は97億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ44百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1億54百万円増加し10億43百万円の収入となりました。これは、主に売上債権やたな卸資産の減少などによるものです。

2015/11/13 9:08