利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は37億94百万円(前期比23.9%増)となりました。これは主として、仕入債務の増加などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は12億36百万円(同17.7%減)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出が減少したことなどによるものであります。

2017/06/30 9:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より7億30百万円増加し37億94百万円の収入となりました。これは仕入債務の増加などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が前期に比べ減少したことなどにより12億36百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前期に発生した自己株式の取得による支出がなくなったことや長期借入れによる収入があったことなどにより67百万円の収入となりました。

2017/06/30 9:20