営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は37億94百万円(前期比23.9%増)となりました。これは主として、仕入債務の増加などによるものであります。

2017/06/30 9:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より7億30百万円増加し37億94百万円の収入となりました。これは仕入債務の増加などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が前期に比べ減少したことなどにより12億36百万円の支出となりました。

2017/06/30 9:20