支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、売掛金、買掛金は、期日に現金で回収もしくは支払するものであります。当四半期連結会計期間末日満期手形等の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
受取手形及び売掛金	-百万円	660百万円
支払手形及び買掛金	-	547

2021/02/10 9:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は438億61百万円となり、前連結会計年度末に比べて5億46百万円増加しました。流動資産は、278億9百万円となり、7億79百万円増加しました。主な要因は、現金及び預金の増加(10億38百万円)となります。固定資産は、160億52百万円となり、2億33百万円減少しました。
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は116億64百万円となり、前連結会計年度末に比べて2億4百万円減少しました。流動負債は、67億51百万円となり、2億81百万円減少しました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少(2億82百万円)となります。固定負債は、49億12百万円となり、77百万円増加しました。
当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は、321億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億50百万円増加しました。

2021/02/10 9:28