流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

資産合計 340 百万円
流動負債 54 百万円
負債合計 54 百万円

2021/06/24 15:22

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに名神興業株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得による支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	169	百万円
固定資産	170	百万円
流動負債	△ 54	百万円
負ののれん	△ 122	百万円

2021/06/24 15:22

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の状況)
負債合計は、前連結会計年度末の19,779百万円に比べ553百万円(2.8%)増加し、20,332百万円となりました。流動負債は195百万円(1.8%)減少し、10,731百万円となりました。これは主に短期借入金395百万円(7.0%)の減少によるものです。また、固定負債は748百万円(8.5%)増加し、9,600百万円となりました。これは主に長期借入金1,095百万円(45.3%)の増加によるものです。
これらの結果、当座比率(当座資産÷流動負債、短期的安全性指標)は110.3%(前連結会計年度末は105.4%)と十分な流動性を確保していると認識しております。

2021/06/24 15:22

#4 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

	TESAC USHA WIREROPE CO.,LTD.
	前連結会計年度	当連結会計年度
固定資産合計	474	491
流動負債合計	424	439
固定負債合計	-	-

2021/06/24 15:22