有価証券報告書-第84期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 898 | 1,016 | |||||||||
| 減価償却費 | 988 | 1,047 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 43 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | 15 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 145 | 166 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △65 | |||||||||
| 支払利息 | 159 | 134 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 124 | 435 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 186 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 57 | 7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,327 | △886 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △297 | △76 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △56 | △167 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △38 | △18 | |||||||||
| その他 | 82 | △64 | |||||||||
| 小計 | 3,357 | 1,773 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 66 | |||||||||
| 利息の支払額 | △166 | △136 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △648 | △482 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599 | 1,221 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △152 | △1 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △325 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △626 | △1,393 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 155 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △62 | △91 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △144 | △16 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △301 | △1 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 301 | |||||||||
| その他 | 15 | 19 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,272 | △1,354 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 13,450 | 14,146 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △13,429 | △14,150 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200 | 2,550 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,914 | △3,840 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △259 | △259 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △37 | △51 | |||||||||
| その他 | △34 | △31 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,027 | △1,638 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,699 | △1,774 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,205 | 7,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,506 | ※1 5,731 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
